На фоне падения цен на нефть и связанных с этим новостей неудивительно, что секторный ETF XLE достиг определённых негативных пределов. Доля акций в этом секторе, торгующихся выше своих 50-дневных средних значений, упала до нуля. В последний раз это наблюдалось два года назад и тогда совпало с локальным минимумом цены XLE. Если вернуться на несколько лет назад, становится очевидным, что при аналогичных уровнях перепроданности цена XLE, даже если и не разворачивалась мгновенно, то делала это в ближайшее время. Это говорит о том, что при нулевом значении индикатора «широты рынка» дальнейшее снижение цен акций сектора становится менее вероятным, а соотношение потенциальной прибыли к риску – более заманчивым. Здесь речь идет не о долгосрочных перспективах, а о потенциальной тактической сделке с горизонтом 1-2 месяца и возможным ростом цены XLE на 5-10%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#деньги #аналитика #валюта #котировки
Популярное
Предыдущие новости
